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밸런스자문 소식 · 투자 인사이트 · 공시자료

투자 판단에 필요한 질문을 나눕니다.

기업 분석과 가치평가부터 포트폴리오 위험관리, 서비스 이해까지 주제별로 읽어보세요.

9월 20일~11월 5일 투자 이해 시리즈 · 하루 한 주제씩, 총 47편을 연재일 순서로 확인하세요. 연재일은 시리즈 구성 날짜이며 실제 등록일은 각 글에서 확인할 수 있습니다.

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위험관리2026년 11월 4일 연재

뉴스는 복잡한 사건을 빠르게 이해하는 데 도움이 되지만 제목만으로 거래 조건을 모두 알 수는 없습니다. 투자 판단에 영향을 주는 내용은 원문 공시와 함께 확인하는 것이 좋습니다.

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위험관리2026년 10월 11일 연재

레버리지는 적은 자기자금으로 더 큰 가격 변동에 노출되는 구조입니다. 수익 기회만 커지는 것이 아니라 손실과 자금 부담도 확대될 수 있습니다.

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위험관리2026년 10월 10일 연재

재검토 기준은 가격이 떨어졌을 때만 필요한 것이 아닙니다. 기업의 경쟁력, 재무 상태나 처음 기대한 사업 전제가 달라졌다면 가격과 관계없이 다시 살펴볼 이유가 됩니다.

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위험관리2026년 10월 9일 연재

변동성은 가격이 움직이는 정도를 설명하는 데 쓰입니다. 변동이 작았다는 사실만으로 앞으로 손실이 없거나 자금을 언제든 회수할 수 있다고 판단해서는 안 됩니다.

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위험관리2026년 10월 8일 연재

손실률과 회복에 필요한 수익률은 대칭이 아닙니다. 손실이 난 뒤에는 투자 원금이 줄어든 금액을 기준으로 수익률이 계산되기 때문입니다.

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위험관리2026년 10월 7일 연재

평가 화면에 보이는 가격으로 보유 물량 전부를 거래할 수 있는 것은 아닙니다. 거래가 적거나 호가 간격이 넓으면 실제 체결 가격은 예상과 달라질 수 있습니다.

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위험관리2026년 10월 6일 연재

열 개 종목을 보유해도 같은 산업과 고객 수요에 의존한다면 비슷한 충격에 함께 하락할 수 있습니다. 종목 수와 실제 위험 분산은 다른 문제입니다.

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